El fuerte descenso del último trimestre del año pasado provocó descensos generalizados de precio en nuestros Fondos de Inversión en el año 2018, por primera vez desde 2011
Como hemos comentado ampliamente en nuestra Estrategia de Inversión, consideramos que los descensos de los mercados del último trimestre del año carecen de fundamento y que por tanto debe producirse una recuperación pronta, en línea con la que ya está sucediendo.
De los 33 fondos de inversión ES que gestionamos en la actualidad, uno ha sido creado ya en 2019, otro fue creado a finales del 2018 y tres de ellos no tuvieron pérdidas en 2018. Quedan pues 28 Fondos de Inversión que tuvieron pérdidas en 2018.
Monitorizamos, en el siguiente cuadro, las fechas, dentro del año 2019, en que los Fondos de Inversión han recuperado ya el nivel que tenían a 31/12/2017, es decir que han recuperado ya la totalidad de las pérdidas del año 2018. Hasta la fecha 3 fondos lo han hecho ya:
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Orden |
Fondo |
Fecha |
Número de días |
| 1 | Fondguissona, FI* | 4/1/19 | 4 |
| 2 | I.M. 93 Renta, FI* | 25/1/19 | 25 |
| 3 | GVC Gaesco Sostenible ISR, FI* | 5/2/19 | 36 |
En el caso de Fondos de Inversión con diversas clases de participaciones, consideramos únicamente la clase con una tasa de gestión superior. Lógicamente, en las otras clases la recuperación es anterior.
Actualizaremos mensualmente esta tabla.
Por supuesto, nuestro objetivo para el año no es el meramente el de recuperar los descensos del año 2018, sino el de obtener una rentabilidad positiva en el cómputo de los dos años
Aviso legal: se encuentra a disposición de los usuarios en la Web un informe completo del Fondo de Inversión en el que podrá encontrar, entre otras, información respecto a rentabilidades históricas obtenidas con anterioridad a un cambio sustancial de la política de inversión de la IIC, series de rentabilidades históricas anualizadas, detalle de los riesgos asociados a la inversión en IIC, …. Los fondos de inversión implican determinados riesgos (de mercado, de crédito, de liquidez, de divisa, de tipo de interés, etc.), todos ellos detallados en el Folleto y en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). La naturaleza y el alcance de los riesgos dependerán del tipo de fondo, de sus características individuales, de la divisa y de los activos en los que se invierta el patrimonio del mismo. En consecuencia, la elección entre los distintos tipos de fondos debe hacerse teniendo en cuenta el deseo y la capacidad de asumir riesgos del inversor, así como sus expectativas de rentabilidad y su horizonte temporal de inversión.
La información contenida en el site tiene finalidad meramente ilustrativa y no constituye ni una oferta de productos y servicios, ni una recomendación u oferta de compra o de venta de valores ni de ningún otro producto de inversión, ni un elemento contractual. Tampoco supone asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y su contenido no debe servir al usuario para tomar decisiones o realizar inversiones. El fondo de inversión al que hace referencia es un producto de riesgo elevado y que no resulta adecuado para todos los clientes, por consiguiente no pretende inducir al usuario a operaciones inadecuadas mediante la puesta a su disposición de servicios o accesos a operaciones y mercados que no responden a su perfil de riesgo. Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los resultados futuros. La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal y puede variar en el futuro.
* Fondguissona, FI: Perfil de riesgo 3/7
Datos del Fondo: Fondguissona, FI; ISIN: ES0147607032; Entidad Gestora: GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA; Entidad Depositaria: Deutsche Bank; Entidad Comercializadora: GVC Gaesco Valores S.V., S.A.
* I.M. 93 Renta, FI: Perfil de riesgo 5/7
Datos del Fondo: I.M. 93 Renta, FI; ISIN: ES0130588033; Entidad Gestora: GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA; Entidad Depositaria: BNP Paribas Securities Services; Entidad Comercializadora: GVC Gaesco Valores S.V., S.A.
* GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI: Perfil de riesgo 5/7
Datos del Fondo: GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI; ISIN: ES0164837009; Entidad Gestora: GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA; Entidad Depositaria: BNP PARIBAS; Entidad Comercializadora: GVC Gaesco Valores S.V., S.A.
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