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Archivos de Etiquetas: AQR

Volatilidad típica del cambio de ciclo

Publicada en 31 octubre, 2014 de GVC Gaesco Publicado en: Análisis

Como decíamos ayer, la FED trató de trasladar que la volatilidad de los mercados no cambiaría su hoja de ruta (cosa que todos sabemos es matizable).

Con este comunicado, la FED inicia el cambio de ciclo: por un lado se acaba la QE3 y por otro empieza la cuenta atrás en el proceso de subida de tipos, en el que se tardará más o menos dependiendo de la marcha económica, pero que está iniciado.

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Pendientes de la FED

Publicada en 29 octubre, 2014 de GVC Gaesco Publicado en: Análisis

Sin ningún cambio especial en los fundamentales, los mercados rebotaron ayer con fuerza tanto en Europa como en Brasil.

Los movimientos de ida y vuelta en las bolsas siguen produciéndose como resultado de la combinación del temor a los riesgos existentes (debilidad en la economía europea y subida de tipos en EEUU) y el hecho de que fuera de ese activo las rentabilidades son muy escasas.

Una vez superado, aceptablemente, en media el AQR por los bancos europeos, los mercados van a volver su mirada a las señales que envíe la FED y a los resultados empresariales.

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Esta semana conoceremos AQR, Brasil y FED

Publicada en 27 octubre, 2014 de GVC Gaesco Publicado en: Análisis

El mercado español podrá descontar hoy positivamente el hecho de que ninguna de las 15 entidades analizadas por el AQR tendrá que realizar medidas adicionales para cumplir con las exigencias de capital y que el exceso de capital de la banca española alcanza 56.000 mEUR.

Aunque se había descontado que el sector español no tendría problemas, algunas estimaciones apuntaban a que algunas entidades si tendrían que realizar alguna medida correctora, lo cual finalmente no ha sido necesario.

En un plano más amplio, este test supondrá el punto de partida del proyecto europeo de supervisión bancaria común.

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¿Recuperación de los mercados?

Publicada en 24 octubre, 2014 de GVC Gaesco Publicado en: Análisis

Con la subida de ayer, el S&P ha recuperado el 60% de los puntos perdidos desde los máximos y ahora vuelve a estar sólo a un 3,5% de esos niveles. Los datos macro conocidos ayer apoyaron esta recuperación, pero sobre todo pensamos que los resultados están respondiendo a las exigentes expectativas en EEUU. Veremos si es así en Europa y España.

El PMI adelantado de octubre de la zona euro se situó en el 50,7, cuando se esperaba un deterioro desde el 50,3 de septiembre al 49,9, uniéndose en la sorpresa positiva a al dato chino que conocimos antes de la apertura del mercado.

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Por ahora una corrección lógica, aunque vigilando los máximos de EEUU

Publicada en 10 septiembre, 2014 de GVC Gaesco Publicado en: Análisis

Cierta sensación de fatiga en los índices americanos y falta de noticias volvieron a provocar una nueva toma de beneficios en la renta variable y la deuda pública.

A falta de otras noticias más importantes, se cotizaron a la baja las declaraciones de responsables de la política monetaria en el Reino Unido y en EEUU que recordaban algo que ya sabemos, pero que no gusta escuchar: la subida de tipos está cada vez más cerca. En concreto, la FED de San Francisco volvió a decir que los mercados pueden estar demasiado complacientes sobre los tipos de referencia americanos.

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