Jaume Puig. Director General de GVC Gaesco Gestión y Co-Gestor del Fondo
El pasado día 5 de mayo de 2017 el Fondo GVC Gaesco Renta Valor, FI alcanzó sus niveles máximos históricos con un valor liquidativo, en la clase de acumulación, de 109,596357 euros.
Este Fondo fue autorizado por la CNMV hace prácticamente cuatro años, el día 17 de mayo de 2013, con un valor liquidativo inicial de 100,000000. Nació en un momento en el cual la remuneración de los depósitos bancarios estaba ya bajando fuertemente y todo apuntaba a una larga permanencia de las bajas remuneraciones.
Creamos en aquel momento el Fondo para ofrecer una alternativa a estos ahorradores que no estaban satisfechos con el nuevo escenario de tipos de interés. Se trataba, en definitiva, de crear un Fondo que asumiera un cierto nivel de riesgo (perfil de riesgo 3 en una escala del 1 al 7), que podía invertir hasta un 15% de su patrimonio en Renta Variable (Índice de referencia compuesto en un 15% por el MSCI Europe High Dividend Yield Index y en un 85% por el Euribor + 100 puntos básicos).
La idea era la de facilitar el proceso de conversión de ahorrador en inversor con un producto que, con un riesgo medio/bajo, pudiera proporcionar una rentabilidad superior a la del depósito bancario con unos niveles moderados de volatilidad.
Transcurridos prácticamente cuatro años desde la creación del fondo, y habiendo alcanzado su máximo valor liquidativo histórico, la rentabilidad que ha ofrecido el fondo ha sido la siguiente:
Año | Rentabilidad Neta |
2013 (desde el 17/05/13) | +3,39% |
2014 | +3,03% |
2015 | +1,08% |
2016 | +0,33% |
2017 (hasta el 05/05/17) | +1,49% |
Rentabilidad Total | +9,60% |
Rentabilidad Anualizada | +2,34% |
Hasta ahora pues, el Fondo ha cumplido con creces con su planteamiento inicial, y, aunque por supuesto que las rentabilidades pasadas nunca pueden garantizar a las rentabilidades futuras, dedicaremos nuestros mejores esfuerzos para que lo siga haciendo en el futuro.